Käyvän arvon arviointiriski
Portfolioyhtiöiden käypä arvo mitataan oletusten, vertailutransaktioiden ja kassavirta-mallien avulla.
- Scope
- Private equity- ja venture-portfolio
- Materiality
- high
Webrock Ventures
Webrock Ventures AB (publ) on ruotsalainen venture-studio ja sijoitusyhtiö, jonka toiminta keskittyy Tukholmaan ja São Pauloon. Se rakentaa ja pitää hallussaan yritysportfolioa, painottaen teknologiayrityksiä Brasiliassa sekä erillistä rahoituskeskeistä portfolioa Brazil Finance Group -nimisen yksikön alla.
| % | |
|---|---|
| Tech Ventures | 50% Rakentaa ja kehittää teknologiayrityksiä pitkäaikaista arvonluontia ja tulevia exittejä varten. |
| Brazil Finance Group | 50% Rakentaa luottosalkkuja sektoreille kuten terveys ja pk-lainat tuottaakseen osinkoja. |
Webrock ei myy laajalle vähittäisasiakaskunnalle; sen taloudelliset vastapuolisuhteet ovat portfolioyhtiöt, lainanottajat,...
- Tech venture -portfolioyhtiötprimary
Varhais- ja kasvuvaiheen teknologiayritykset, jotka saavat pääomaa, operatiivista tukea ja inkubointia.
- Brasilian pk-yrityslainanottajatprimary
Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka käyttävät Brazil Finance Groupin rakentamia luottotuotteita.
- Terveyteen liittyvät luottoasiakkaatsecondary
Terveyteen liittyvien toimialojen lainanottajat, jotka muodostavat osan hajautetusta luottosalkusta.
- Osakkeenomistajat ja pääoman tarjoajatprimary
Sijoittajat, jotka ovat alttiina NAVin kasvulle, exit-mahdollisuuksille ja portfolion tuottamille osingoille.
Webrockilla on pääkonttori Ruotsissa ja merkittävä operatiivinen läsnäolo São Paulossa, Brasiliassa...
- •Pääkonttori Tukholmassa, Ruotsi
- •Operatiivinen läsnäolo São Paulossa, Brasiliassa
- •Brasilia on portfolion rakentamisen ydint markkina
- •Paikalliseen valuuttaan perustuva arvostus luo valuuttaherkkyyttä
- •Ruotsalainen emorakenne tukee konsernin hallintoa
Webrockin strategia perustuu kahteen erilliseen kasvuajuriin: Tech Ventures NAVin kasvulle ja exit-mahdollisuuksille, sekä Brazil Finance...
01
Lisätä Tech Ventures -portfolion arvoa
Exit-pohjainen arvonluonti edellyttää skaalautuvien yritysten rakentamista houkuttelevilla toimialoilla.
02
Laajentaa Brazil Finance Groupia
Hajautetut luottosalkut voivat tukea toistuvaa kassavirtaa ja osinkoja.
03
Saavuttaa taloudellinen omavaraisuus
Itsenäinen rahoitusrakenne vähentää ulkoisen pääoman riippuvuutta ja lisää resilienssiä.
Webrockin tulokset riippuvat voimakkaasti yksityisten portfolioyhtiöiden arvostuksista ja suorituskyvystä, jotka voivat olla...
Brasilian makro- ja luottoriski
Luottosalkut riippuvat lainanottajien takaisinmaksusta ja paikallisista talousolosuhteista Brasiliassa.
- Scope
- Brazil Finance Group
- Materiality
- high
Valuuttariski
Portfolion käypiä arvoja lasketaan paikallisessa valuutassa, joten muuntaminen ja arvostus voivat kärsiä valuuttavaihteluista.
- Scope
- Brasilian omistukset suhteessa Ruotsin raportointivaluuttaan
- Materiality
- medium
Portfoliokonsentraatioriski
Venture-studio-malli voi olla altis rajoitetulle määrälle omistuksia ja toimialapanostuksia.
- Scope
- Tech Ventures ja varhaisvaiheen sijoitukset
- Materiality
- medium
Portfolioyhtiöiden käypä arvo
Raportoitu NAV ja osavuosikatsauksen voitto/tappio
Valuuttavaikutukset arvostuksissa
Muuntoerot ja tase-erien arvot
Herkkyysanalyysi ja arviointitietoisuuden epävarmuus
Sijoittajan arvio arvostuksen luotettavuudesta
: 11.8.2026