Case Group
Case Group AB (publ) on ruotsalainen holdingyhtiö, jonka toiminta keskittyy varainhoitoon sen operatiivisen tytäryhtiön Case Kapitalförvaltning AB:n kautta. Konserni kehittää ja hallinnoi sijoitusrahastoja sekä niihin liittyviä salkunhoitopalveluja Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden markkinoilla.
Tilikausi 2025 · muutos edellisvuodesta
Kehitys 2020–2025
Liiketoiminta
Osuus liikevaihdostaAktiivisesti hoidettavat rahastot osake-, luotto- ja monistrategia-alueilla.
Jatkuvat hallinnointiin ja tuottosidonnaisuuteen perustuvat palkkiot, jotka ovat sidoksissa hallinnoitaviin varoihin.
Sisäiset rahastorakenteiden muutokset, yhdistämiset ja uudet rahastotarjoukset, jotka muokkaavat tuotevalikoimaa.
Asiakkaat
Case Group palvelee sijoittajia, jotka sijoittavat varoja sen rahastoihin, mukaan lukien yksityissäästäjät ja ammattimaiset asiakkaat, jotka käyttävät ruotsalaisia rahastotuotteita. Sen liikevaihto on sidoksissa hallinnoituihin varoihin, joten asiakaskysyntä riippuu rahastojen suorituskyvyn, toimeksiantojen ja jakelun houkuttelevuudesta.
Ostavat sijoitusrahastoja pitkäaikaiseen säästämiseen ja hajautettuun osake- ja luottoaltistukseen.
Allokoivat Case-rahastoihin neuvonantajien tai institutionaalisten kanavien kautta tiettyihin toimeksiantoihin.
Pysyvät sijoituksissa perinteisissä ja yhdistetyissä rahastoissa, jotka jatkavat hallinnoitavien varojen ja palkkioiden tuottamista.
Sijoittavat juuri lanseerattuihin strategioihin, kuten monistrategia- tai mikropääomarahastoihin.
Strategia
Case Groupin strategiana on kasvattaa hallinnoitavia varoja laajentamalla rahastovalikoimaa ja vahvistamalla asiakasuskollisuutta. Yhtiö on myös käyttänyt rahastojen yhdistämisiä ja uusien tuotteiden lanseerausohjelmia yksinkertaistaakseen tuotevalikoimaa, parantaakseen tehokkuutta ja laajentaakseen potentiaalisten sijoittajien joukkoa.
Laajempi tuotevalikoima voi houkutella uusia sijoittajasegmenttejä ja vähentää riippuvuutta muutamasta toimeksiannosta.
Palkkiotuotot riippuvat hallinnoiduista pääomista, joten AUM:n kasvu on keskeistä liikevaihdon kasvulle.
Ristiin menevien rahastojen yhdistäminen voi parantaa selkeyttä sijoittajille ja vähentää operatiivista monimutkaisuutta.
Maantiede
Case Groupin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa ja sen liiketoiminta keskittyy Pohjoismaiden rahastomarkkinoille, erityisesti Ruotsiin. Saatavilla olevat raportit eivät paljasta virallista maakohtaista liikevaihtojakoa, mutta toimintajalanjälki ja raportointikieli viittaavat pääasiassa ruotsalaiseen toimintapohjaan ja pohjoismaiseen asiakaskuntaan.
Riskit
Case Group on altis keskittymisriskille, koska palkkiotuotot riippuvat suhteellisen rajatusta rahasto- ja asiakaskannasta. Varainhoitajana se on myös altis markkinariskille, suorituskykyriskille, sääntelyriskille sekä riskille, että markkinoiden lasku pienentää hallinnoitavia varoja ja palkkiotuotoista saatavia tuloja.
- Markkina- ja suorituskykyriskiVaikutus: KorkeaTodennäköisyys: Kohtalainen
Rahastojen arvot ja hoitopalkkiot riippuvat markkinatasoista ja suhteellisesta sijoitussuorituskyvystä.
Kohdistuu - Sääntely- ja noudattamisriskiVaikutus: KorkeaTodennäköisyys: Matala
Varainhoitoa säännellään tiukasti, ja se edellyttää jatkuvaa noudattamista, riskienvalvontaa ja raportointia.
Kohdistuu: Rahastotoiminnot ja maine
- AsiakaskeskittymäVaikutus: Korkea
Johto toteaa, että yhden tai useamman suuren asiakkaan menetyksellä olisi merkittävä kielteinen vaikutus liikevaihtoon.
Kohdistuu: Palkkiotuotot ja hallinnoitavat varat
- LikviditeettiriskiVaikutus: Keskitaso
Vuosikertomuksessa todetaan, että maksukyvyttömyydellä voisi olla vakavia seurauksia.
Kohdistuu: Holding-yhtiön kassanhallinta ja operatiiviset velvoitteet
Kirjanpito
Harkinnanvaraiset erätHoitopalkkiot ja provisionit liittyvät hallinnoituihin varoihin ja palvelujaksoihin, joten jaksotuksella on vaikutus neljännesvuosittaisiin tuloksiin.
Vaikutus: Raportoidut tuotot ja marginaalit
Lyhytaikaiset rahastosijoitukset ja rahoitusvarat voivat vaihdella markkinahintojen mukaan.
Vaikutus: Tasearvot ja rahoitustuotot
Ansaitut mutta laskuttamattomat palkkiot voivat aiheuttaa ajoituspoikkeamia käteis- ja tuottokirjauksissa.
Vaikutus: Myyntisaamiset ja tuotot
Rahastojen yhdistämiset voivat muuttaa hallinnoitavien varojen, palkkiopohjan ja historiallisten trendien vertailukelpoisuutta.
Vaikutus: Liikevaihtotrendien analyysi
Samankaltaisia listattuja yhtiöitä
Julkisesti listattuja yhtiöitä, joilla on samankaltainen liiketoiminta.
Investor A
INVE-B · Financials
Investor AB, founded by the Wallenberg family in 1916, is a Swedish investment company that focuses on building strong and sustainable businesses.
Investor B
INVE-B · Financials
Investor AB, founded by the Wallenberg family in 1916, is a prominent investment company that creates value by building strong and sustainable businesses.
Bure Equity
BURE · Financials
Bure Equity AB is a Swedish investment company listed on Nasdaq Stockholm Large Cap.
Stockwik Förvaltning
STWK · Financials
Stockwik Förvaltning AB is a Swedish holding company that focuses on acquiring and managing small to medium-sized businesses across various sectors.
Storskogen Group
STOR-B · Financials
Storskogen Group AB is an international conglomerate that operates across trade, industry, and services sectors.
Railcare Group
RAIL · Industrials
Railcare Group AB is a railway specialist company based in Skellefteå, Sweden, focusing on providing innovative products and services for railway maintenance and operations.
Päivitetty: 24.9.2026