Case Group

Case Group AB (publ) on ruotsalainen holdingyhtiö, jonka toiminta keskittyy varainhoitoon sen operatiivisen tytäryhtiön Case Kapitalförvaltning AB:n kautta. Konserni kehittää ja hallinnoi sijoitusrahastoja sekä niihin liittyviä salkunhoitopalveluja Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden markkinoilla.

— Case Group
	%
Sijoitusrahastot	70% Aktiivisesti hoidettavat rahastot osake-, luotto- ja monistrategia-alueilla.
Varainhoitopalkkiot	25% Jatkuvat hallinnointiin ja tuottosidonnaisuuteen perustuvat palkkiot, jotka ovat sidoksissa hallinnoitaviin varoihin.
Rahastoyhdistämiset ja lanseeraukset	5% Sisäiset rahastorakenteiden muutokset, yhdistämiset ja uudet rahastotarjoukset, jotka muokkaavat tuotevalikoimaa.

Case Group palvelee sijoittajia, jotka sijoittavat varoja sen rahastoihin, mukaan lukien yksityissäästäjät ja ammattimaiset asiakkaat, jotka käyttävät...

Yksityissijoittajatprimary
Ostavat sijoitusrahastoja pitkäaikaiseen säästämiseen ja hajautettuun osake- ja luottoaltistukseen.
Ammattilais- ja neuvonta-asiakkaatprimary
Allokoivat Case-rahastoihin neuvonantajien tai institutionaalisten kanavien kautta tiettyihin toimeksiantoihin.
Nykyiset rahastosijoittajatsecondary
Pysyvät sijoituksissa perinteisissä ja yhdistetyissä rahastoissa, jotka jatkavat hallinnoitavien varojen ja palkkioiden tuottamista.
Uudet rahastojen allokaattoritemerging
Sijoittavat juuri lanseerattuihin strategioihin, kuten monistrategia- tai mikropääomarahastoihin.

Case Groupin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa ja sen liiketoiminta keskittyy Pohjoismaiden rahastomarkkinoille, erityisesti Ruotsiin...

•Pääkonttori Tukholmassa, Ruotsi
•Ydinliiketoiminta rakentuu ruotsalaisille rahastomarkkinoille
•Pohjoismainen asiakaskunta on pääasiallinen kaupallinen kohde
•Katkelmissa ei ilmoitettu maakohtaista liikevaihtojakoa
•Maantieteellä on merkitystä, koska rahastokysyntä ja sääntely ovat paikallisia

Case Groupin strategiana on kasvattaa hallinnoitavia varoja laajentamalla rahastovalikoimaa ja vahvistamalla asiakasuskollisuutta...

Laajentaa rahastovalikoimaa

Laajempi tuotevalikoima voi houkutella uusia sijoittajasegmenttejä ja vähentää riippuvuutta muutamasta toimeksiannosta.

Kasvattaa ja säilyttää hallinnoitavia varoja

Palkkiotuotot riippuvat hallinnoiduista pääomista, joten AUM:n kasvu on keskeistä liikevaihdon kasvulle.

Yksinkertaistaa rahastopalettia

Ristiin menevien rahastojen yhdistäminen voi parantaa selkeyttä sijoittajille ja vähentää operatiivista monimutkaisuutta.

Case Group on altis keskittymisriskille, koska palkkiotuotot riippuvat suhteellisen rajatusta rahasto- ja asiakaskannasta...

high

Asiakaskeskittymä

Johto toteaa, että yhden tai useamman suuren asiakkaan menetyksellä olisi merkittävä kielteinen vaikutus liikevaihtoon.

Scope: Palkkiotuotot ja hallinnoitavat varat
Materiality: high

high

Markkina- ja suorituskykyriski

Rahastojen arvot ja hoitopalkkiot riippuvat markkinatasoista ja suhteellisesta sijoitussuorituskyvystä.

Scope: Hallinnoitavat varat, merkinnät ja palkkiotuotot
Materiality: high

high

Sääntely- ja noudattamisriski

Varainhoitoa säännellään tiukasti, ja se edellyttää jatkuvaa noudattamista, riskienvalvontaa ja raportointia.

Scope: Rahastotoiminnot ja maine
Materiality: high

medium

Likviditeettiriski

Vuosikertomuksessa todetaan, että maksukyvyttömyydellä voisi olla vakavia seurauksia.

Scope: Holding-yhtiön kassanhallinta ja operatiiviset velvoitteet
Materiality: medium

Palkkiotuottojen jaksotus

Raportoidut tuotot ja marginaalit

Sijoitusten käypäarvomääritys

Tasearvot ja rahoitustuotot

Kertyneet hoitopalkkiot

Myyntisaamiset ja tuotot

Rahastoyhdistymien kirjanpito

Liikevaihtotrendien analyysi

Case Group

Asiakaskeskittymä

Markkina- ja suorituskykyriski

Sääntely- ja noudattamisriski

Likviditeettiriski

CRISPR Therapeutics AG

Caribou Biosciences, Inc.

CASTLE BIOSCIENCES INC

FATE THERAPEUTICS INC

SYNLOGIC, INC.

ImageneBio, Inc.