Brock Milton Capital
Brock Milton Capital on Tukholmassa toimiva, yrittäjäomisteinen ruotsalainen varainhoitoyritys. Se hallinnoi globaaleja osakerahastoja ja tarjoaa aktiivista salkunhoitoa listatuille yhtiöille, yhdistäen pitkäjänteisen laatusijoittamisen ja opportunistisen Special Situations -toiminnan.
Tilikausi 2025 · muutos edellisvuodesta
Kehitys 2021–2025
Liiketoiminta
Osuus liikevaihdostaAktiivisesti hoidettavat rahastot, jotka sijoittavat listattuihin globaaleihin yhtiöihin.
Opportunistiset osakesijoitukset väärinhintaisiin tai epäsuosioon joutuneisiin yhtiöihin.
Asiakaslähtöinen tuotetuki, myynti- ja asiakassuhdetuki rahastoihin liittyen.
Asiakkaat
Yritys palvelee sijoittajia, jotka allokoivat pääomaa ammattimaisesti hoidettuihin osakerahastoihin, mukaan lukien yksityis- ja institutionaaliset asiakkaat. Sen tuotteet on suunniteltu asiakkaille, jotka hakevat globaalia osakevalintaa, aktiivista hoitoa ja pitkän aikavälin riskikorjattua tuottoprofiilia. Special Situations -lähestymistapa vetoaa myös sijoittajiin, jotka hyväksyvät lyhyemmät pitoajat ja arvostukseen perustuvan sijoitusaseman.
Ostavat globaaleja rahastoja saadakseen hajautettua osakealtistusta ja pitkäaikaista pääoman kasvua.
Allokoivat varoja rahastoihin aktiivista globaalia osakehoitoa ja portfolion hajautusta varten.
Jakavat rahastot loppusijoittajille säästösuunnitelmien ja neuvontasuhteiden kautta.
Käyttävät strategiaa arvostukseen perustuvien, lyhyemmän pitoajan osakeideoiden toteuttamiseen.
Strategia
Yhtiön strategia keskittyy aktiiviseen globaaliin osakevalintaan korkealaatuisissa yhtiöissä, joilla on kestäviä kilpailuetuja ja vahvaa pääoman tuottoa. Lisäksi se toteuttaa Special Situations -lähestymistapaa, joka kohdistuu väärinhintaisiin yhtiöihin, joissa arvostus ja markkinasentimentti poikkeavat, täydentäen ydintoimeksiantoa.
Skaala parantaa aktiivisen rahastonhoitajan taloudellisia edellytyksiä ja laajentaa asiakaskuntaa.
Ydintarjonta perustuu toistettavaan osakevalintaan ja kurinalaiseen salkunrakentamiseen.
Tämä osa voi lisätä eriytyneitä tuottolähteitä ja hajauttaa päälaatustrategiaa.
Rahastonhoitajat nojaavat sijoittajaviestintään ja tuotetukeen varojen keräämisessä ja säilyttämisessä.
Maantiede
Brock Milton Capitalilla on pääkonttori Tukholmassa ja se toimii ruotsalaisena arvopaperiyrityksenä. Sen sijoitustoimeksianto on globaali, joten liiketoiminta on altis listatuille osakemarkkinoille useilla alueilla sen sijaan, että se olisi sidottu yhteen kotimarkkinaan.
Riskit
Liiketoiminta on riippuvainen sijoitustuloksista, asiakkaiden varojen säilymisestä ja kyvystä houkutella uusia nettomerkintöjä, joten heikot rahastotuotot voivat nopeasti vaikuttaa kasvuun. Aktiivisena osakesalkunhoitajana se on myös altis markkinavolatiliteetille, tyylikierrolle ja valittujen positioden keskittymisriskille, kun taas Special Situations -osio lisää suurempaa arvostus- ja ajoitusriskia.
- AUM sensitivityVaikutus: KorkeaTodennäköisyys: Korkea
Palkkiotuotot ovat sidoksissa hallinnoitaviin varoihin ja voivat vaihdella markkinatasojen ja nettovirtojen mukaan.
Kohdistuu: Hallinnoidut globaalit rahastot
- Dependence on investment performanceVaikutus: KorkeaTodennäköisyys: Kohtalainen
Rahastojen kysyntä on sidoksissa suhteellisiin tuottoihin ja koettuun osaamiseen.
Kohdistuu: Rahastojen nettomerkinnät ja asiakasvarojen säilyminen
- Market and style riskVaikutus: KorkeaTodennäköisyys: Kohtalainen
Aktiiviset osakesalkut voivat jäädä jälkeen epäsuotuisissa markkinatilanteissa tai tyylikierron aikana.
Kohdistuu: Globaalit listatut osakkeet
- Special Situations valuation riskVaikutus: KeskitasoTodennäköisyys: Kohtalainen
Markkinoiden epäsuosiossa olevat osakkeet voivat pysyä aliarvostettuina odotettua pidempään tai niiden fundamentit voivat heikentyä.
Kohdistuu: Lyhyemmän pitoajan opportunistiset positiot
- Regulatory compliance riskVaikutus: Keskitaso
Arvopaperiyrityksenä yhtiön on täytettävä toiminta-, soveltuvuus- ja raportointivaatimukset.
Kohdistuu: Ruotsalainen arvopaperitoiminta
Kirjanpito
Harkinnanvaraiset erätPalkkiot liittyvät tyypillisesti hallinnoitaviin varoihin (AUM) ja kirjataan palveluiden tarjoamisen myötä, joten markkinaliikkeet vaikuttavat liikevaihtoon.
Vaikutus: Liikevaihto seuraa rahastojen varatasoja ja palkkiotaulukoita
Tuottopalkkiot saatetaan kirjata ennen käteisen vastaanottamista, kun ehdot täyttyvät, mikä luo ajoitusherkkyyttä.
Vaikutus: Voi tehdä neljännesvuosittaisesta liikevaihdosta epätasaista
Rahoitusvarat ja -velat voidaan arvostaa käypään arvoon, mikä edellyttää arvostusarvioita.
Vaikutus: Vaikuttaa taseeseen ja tulokseen
Sääntelyyn, oikeudellisiin tai operatiivisiin riskeihin liittyvät varaukset perustuvat johdon arvioihin.
Vaikutus: Voi muuttaa kuluja ja omaa pääomaa
Samankaltaisia listattuja yhtiöitä
Julkisesti listattuja yhtiöitä, joilla on samankaltainen liiketoiminta.
Bure Equity
BURE · Financials
Bure Equity AB is a Swedish investment company listed on Nasdaq Stockholm Large Cap.
Intrum
INTRUM · Financials
Intrum is a leading credit management company in Europe, operating in 20 countries and headquartered in Stockholm, Sweden.
Investor A
INVE-B · Financials
Investor AB, founded by the Wallenberg family in 1916, is a Swedish investment company that focuses on building strong and sustainable businesses.
Great Elm Capital Corp.
GECC
Investcorp Credit Management BDC, Inc.
ICMB
John Mattson Fastighetsföretagen AB
JOMA · Real Estate
John Mattson Fastighetsföretagen AB is a property company focused on the long-term ownership, management, and development of residential properties in the Stockholm region.
Päivitetty: 24.9.2026