FANGNasdaqCrude Petroleum & Natural GasUS GAAP · USD

Diamondback Energy, Inc.

Diamondback Energy on itsenäinen yhdysvaltalainen upstream-öljy- ja -kaasuyhtiö, joka keskittyy raakaöljyn, maakaasun ja luonnonkaasun nesteytystuotteiden (NGL) hankintaan, kehittämiseen ja tuotantoon Permian Basin -alueella. Sen liiketoiminta keskittyy poraus- ja viimeistelytoimintaan, kaivojen operointiin sekä tuotannon realisointiin hyödykemyynnin ja suojausjärjestelyjen kautta.

Kysy yhtiöstä
Liikevaihto15,0mrd USD
+35,8 %v/v
Liikevoitto (EBIT)1 266milj. USD
−71,2 %v/v
EBIT-marginaali8,4%
−31,3 %-yks.v/v
Nettotulos1 664milj. USD
−50,1 %v/v
Vapaa kassavirta8 758milj. USD
+36,6 %v/v

Tilikausi 2025 · muutos edellisvuodesta

Kehitys 2020–2025

−10−505101520mrd USD2020: 2,8 mrd USD2020: EBIT −5,5 mrd USD20202021: 6,8 mrd USD2021: EBIT 4,0 mrd USD20212022: 9,6 mrd USD2022: EBIT 6,5 mrd USD20222023: 8,4 mrd USD2023: EBIT 4,6 mrd USD20232024: 11,1 mrd USD2024: EBIT 4,4 mrd USD20242025: 15,0 mrd USD2025: EBIT 1,3 mrd USD202515,01,3
LiikevaihtoLiikevoitto (EBIT)

Liiketoiminta

Osuus liikevaihdosta
Oil, gas and NGL production85 %

Myyntiä tuotetusta raakaöljystä, maakaasusta ja luonnonkaasun nesteistä yhtiön operoimista ja operoimattomista kaivoista.

Development drilling and completion0 %

Pääomavaltaista poraus‑ ja viimeistelytoimintaa, joka kasvattaa reservivarantoja ja tulevaa tuotantoa.

Acreage acquisition and asset integration0 %

Tuottavien kohteiden ja kehittämättömien maa‑alueiden osto ja integrointi, mukaan lukien äskettäiset yritysostot.

Commodity derivatives0 %

Suojausinstrumentit, joita käytetään öljy‑ ja kaasuhintojen vaihtelun hallintaan.

Gathering, processing and transportation15 %

Maksuja ja palveluita, jotka liittyvät tuotannon siirtämiseen midstream‑infrastruktuurin kautta.

Tuotteet

Raportoitu · osuus liikevaihdosta
82,3%8,6%8,4%FY2024100 %
  • Oil Explorationand Production82,3 %
  • Natural Gas Liquids Production8,6 %
  • Oil Purchased8,4 %
  • Natural Gas Production0,8 %

Lähde: 10-K FY2024, yhtiön tuotelinjoittain raportoima liikevaihto (SEC XBRL). Osuudet on laskettu näytetyistä riveistä ja ne summautuvat 100 %:iin.

Asiakkaat

Diamondback myy pääosin suppealle ostajaryhmälle, joka koostuu raakaöljyn, maakaasun ja NGL-tuotteiden ostajista, kuten tukkukauppiaista, jalostamoista ja midstream-kumppaneista. Yhtiö myös laskuttaa yhteisomistajia kaivojen kustannusosuuksista, joten merkittävä osa saamisista tulee operoitavien kaivojen kumppaneilta eikä loppukuluttajilta.

Crude oil and NGL buyers

Jalostamot, tukkukauppiaat ja treidauskumppanit, jotka ostavat tuotettuja barreleita jatkojalostusta tai jälleenmyyntiä varten.

Natural gas purchasers

Kaasukauppiaat ja putkiverkkoon sidotut ostajat, jotka ottavat Diamondbackin kaivoista tuotettua maakaasua vastaan.

Joint working interest owners

Operoitavien kaivojen kumppanit, jotka korvaavat oman osuutensa poraus- ja käyttökustannuksista.

Midstream service counterparties

Keräilyä, prosessointia ja kuljetusta tarjoavat osapuolet, jotka tukevat tuotannon siirtoa markkinoille.

Strategia

Johto priorisoi vapaiden kassavirtojen tuottamista vähentämällä aktiivisuustasoa ja alentamalla investointibudjettia heikentyneiden hyödykehintojen vastapainoksi. Yhtiö myös integroi äskettäisiä yritysostoja, parantaa pääomatehokkuutta sekä käyttää suojausta ja taseen hallintaa säilyttääkseen joustavuutta suhdanteen yli.

Free cash flow generationLyhyt aikaväli

Alempi pääomaintensiteetti auttaa suojaamaan tuottoja, kun öljyn hinta heikkenee.

Acquisition integrationKeskipitkä aikaväli

Hankittujen maa‑alueiden ja kaivojen integrointi voi kasvattaa mittakaavaa ja parantaa operatiivista vipua.

Capital returnLyhyt aikaväli

Osakkeiden takaisinostot tukevat osakkeenomistajien tuottoa, kun sisäiset uudelleensijoitusmahdollisuudet ovat kurinalaisia.

Maantiede

Diamondbackin liiketoiminta on valtavirrassa Yhdysvaltoihin keskittyvää, ja toiminnot keskittyvät Texasin ja New Mexicon Permian Basin -alueelle. Yhtiö ei eritellyissä katkelmissa julkistanut maakohtaista liikevaihto- tai tulojakaumaa, mutta sen operatiivinen jalanjälki ja hyödykemyynti ovat sidottuja Yhdysvaltain shale-infrastruktuuriin, Yhdysvaltain hinnoitteluun sekä Yhdysvaltain sääntely- ja verojärjestelmiin.

Riskit

Diamondback altistuu hyödykehintojen volatiliteetille, sillä liikevaihto ja reservien arvo riippuvat merkittävästi öljyn ja kaasun hinnoista. Sen keskittyneet saamiset, johdannaisvastapuolialtistukset ja velkaantumiseen liittyvä korkoriski voivat voimistaa tulos- ja kassavirtavaihteluita, ja sääntely-, tullija sekä energiasiirtymään liittyvät paineet lisäävät operatiivista epävarmuutta.

Järjestetty vakavuuden mukaan
MatalaKohtalainenKorkeaMatalaKohtalainenKorkeaVaikutus →Todennäköisyys →Commodity price volatility1Derivative ineffectiveness and counterparty risk2Customer and joint interest credit risk3Regulatory and energy-transition pressure4
Vaikutus on riskin vakavuus ja todennäköisyys sen toteutumisen todennäköisyys lähivuosina, molemmat arvioitu yhtiön raporttien perusteella. Numerot vastaavat listaa.
  1. Commodity price volatilityVaikutus: KorkeaTodennäköisyys: Kohtalainen

    Liikevaihto, kassavirta ja reservien arvo seuraavat öljyn ja kaasun hintoja.

    Kohdistuu: Core upstream production economics

  2. Derivative ineffectiveness and counterparty riskVaikutus: KorkeaTodennäköisyys: Kohtalainen

    Suojausinstrumentit voivat menettää arvonsa, eivät suojata täysin alarajaa tai luoda vastapuoliriskiä.

    Kohdistuu: Commodity hedging program

  3. Customer and joint interest credit riskVaikutus: KorkeaTodennäköisyys: Kohtalainen

    Saamiset ovat keskittyneitä, eikä asiakkaita vaadita asettamaan vakuuksia.

    Kohdistuu: Oil and gas sales receivables and joint interest billings

  4. Regulatory and energy-transition pressureVaikutus: KeskitasoTodennäköisyys: Kohtalainen

    Ilmastopolitiikka, päästöodotukset ja tullit voivat kasvattaa kustannuksia tai rajoittaa toimintaa.

    Kohdistuu: U.S. shale operations and supply chain

  5. Interest rate riskVaikutus: Keskitaso

    Korkeakorkoiset lainat ja velkojen käyvän arvon muutokset ovat herkkiä korkotason muutoksille.

    Kohdistuu: Revolving credit facilities and term loans

Kirjanpito

Harkinnanvaraiset erät
Full cost ceiling test

Pääomaistetut öljy- ja kaasukulut eivät voi ylittää diskontattuja tulevia nettotuottoja.

Vaikutus: Voi aiheuttaa suuria ei-kassavirtavaikutteisia arvonalentumiskirjauksia hinnan heiketessä

Reserve estimates and depletion

Arvioidut reservit määrittävät poistojen ja depletionin suuruuden.

Vaikutus: Muutokset voivat olennaisesti muuttaa yksikkökustannuksia ja tulosta

Commodity derivatives

Suojausten selvitykset ja käypään arvoon arvostamisen muutokset vaikuttavat raportoituun tulokseen ja kassavirtojen ajoitukseen.

Vaikutus: Voi tasata tai vääristää kausien välisiä tuloksia

Acquisition accounting

Äskettäiset yritysostot vaikuttavat tasearvoon, poistoon ja integraatioon liittyviin kustannuksiin.

Vaikutus: Voi muuttaa raportoituja käyttökustannuksia ja tulevaa DD&A:ta

Production and ad valorem taxes

Nämä verot liikkuvat hyödykehintojen ja omaisuusarvioiden mukaan.

Vaikutus: Vaikuttaa käyttökatteisiin ja neljännesvuosittaiseen vertailtavuuteen

Samankaltaisia listattuja yhtiöitä

Julkisesti listattuja yhtiöitä, joilla on samankaltainen liiketoiminta.

Permian Resources Corp

PR · Crude Petroleum & Natural Gas

Ring Energy, Inc

REI · Crude Petroleum & Natural Gas

PermRock Royalty Trust

PRT · Crude Petroleum & Natural Gas

Northern Oil and Gas, Inc

NOG · Crude Petroleum & Natural Gas

Riley Exploration Permian, Inc.

REPX · Crude Petroleum & Natural Gas

Crescent Energy Co

CRGY · Crude Petroleum & Natural Gas

Päivitetty: 24.9.2026